Главная страница
qrcode

аудит денежных КАЗГЮ. 1Теоретические аспекты учета и аудита денежных средств 1 Понятие и сущность денежных средств 5


Скачать 140.19 Kb.
Название1Теоретические аспекты учета и аудита денежных средств 1 Понятие и сущность денежных средств 5
Дата05.09.2020
Размер140.19 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлааудит денежных КАЗГЮ.docx
ТипРеферат
#42897
страница5 из 10
Каталог
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Руководитель (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество)
Место печати

Подпись

Приложение В

Отчет о движении денег за три года (прямой метод), ТОО «» ,тыс. тенге
Наименование показателей
2010
2011
2012
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
503245,3
710155,6
8293,4
В том числе:






реализация товаров
15601,2
57939,9
-
предоставление услуг
8512,5
606,0
-
авансы полученные
232965,1
434456,2
8041,7
дивиденды






прочие поступления
246166,5
217153,5
251,7
2, Выбытие денежных средств, всего
810494,7
778680,9
58,0
В том числе:






платежи поставщикам за товары и услуги
524860,9
537671,0
-
авансы выданные
91,0




выплаты по заработной плате
20021,1
7620,8
55,6
выплата вознаграждения по займам






корпоративный подоходный налог
47741,7
23593,2
-
другие платежи в бюджет
6937,8
2175,0
-
прочие выплаты
210842,3
207620,9
2,4
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности






II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего






В том числе:






реализация основных средств






реализация нематериальных активов






реализация других долгосрочных активов






реализация финансовых активов






погашение займов, предоставленных другим организациям






фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы






прочие поступления






2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:






приобретение основных средств






приобретение нематериальных активов






приобретение других долгосрочных активов






приобретение финансовых активов






предоставление займов другим организациям






фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы






прочие выплаты






3. Чистая сумма денежных средств от инвестицион­ной деятельности






III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
7. Поступление денежных средств, всего в том числе:






эмиссия акций и других ценных бумаг






получение займов






получение вознаграждения по финансируемой аренде






прочие поступления






2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:






погашение займов






приобретение собственных акций






выплата дивидендов






прочие






3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности






Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)






Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного период
4718,5
12970,1
260,6
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
12970,1
260,6
8496,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

перейти в каталог файлов


связь с админом